Цены на нефть марки WTI не смогли остановить свое нисходящее ралли и пережили неспокойную неделю со значительными колебаниями под влиянием различных факторов, влияющих на настроения рынка.
На момент написания этой статьи цена на сырую нефть торговалась на уровне $77,99, достигнув внутридневного минимума в $77,96. Однако недавнее понижательное ралли можно объяснить множеством факторов, включая слабые данные по занятости в США, изменения в ожиданиях Федеральной резервной системы по процентной ставке и опасения по поводу мирового спроса на нефть. Примечательно, что решение Федеральной резервной системы США сохранить текущие процентные ставки и неопределенность в отношении того, когда ставки могут быть снижены, вызвали опасения по поводу экономического роста и будущего спроса на нефть.
Неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США оказывает давление на цены на нефть
Еще одним фактором, повлиявшим на цены на нефть на этой неделе, стало неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы сырой нефти выросли на 7,256 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 апреля, вопреки ожиданиям рынка, который прогнозировал снижение на 2,3 млн баррелей. Этот рост, самый значительный с июня 2023 года, свидетельствует об избытке нефти и оказывает понижательное давление на цены на сырую нефть. Переизбыток предложения в США указывает на потенциальное замедление спроса, что, как правило, приводит к снижению цен.
Геополитическая стабильность и экономическая неопределенность ослабляют мировой спрос на нефть
С другой стороны, мировой рынок нефти сталкивается с серьезными проблемами, связанными с ослаблением спроса и уменьшением геополитических рисков. Однако опасения по поводу потенциального замедления экономического роста из-за повышения процентных ставок ставят под сомнение мировой спрос на нефть. Более того, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно между Израилем и ХАМАСОМ, ослабла в связи с перспективой прекращения огня и продолжающимися переговорами с участием международных посредников.
Таким образом, снижение геополитических рисков и опасения по поводу замедления экономического роста из-за повышения процентных ставок способствовали снижению цен на сырую нефть.
Неопределенность в политике ФРС и слабые данные по занятости в США влияют на нефтяные рынки
Что касается США, то последние данные по занятости показали более медленный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в апреле, а также умеренный годовой рост заработной платы. Это событие вызвало слухи о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системой позднее в этом году, возможно, в сентябре. Хотя такое снижение ставки могло бы в конечном итоге стимулировать экономическую активность и увеличить спрос на нефть, неопределенность, связанная со сроками этого снижения, и осторожный подход Федеральной резервной системы к инфляции удерживают рынок нефти в подавленном состоянии.
Таким образом, позиция Федеральной резервной системы по сохранению более высоких процентных ставок на более длительный период вызвала настороженность инвесторов, что повлияло на цены на сырую нефть и усилило общую неопределенность на нефтяном рынке.
Прогноз цен на сырую нефть марки WTI: технический анализ
Американская нефть (USOIL) завершила неделю на уровне 77,93 доллара, что отражает значительное снижение на 6,83%. Текущее положение сырья ниже точки разворота на уровне 78,82 доллара указывает на медвежью динамику рынка. Если нефть USOIL удержится ниже этого опорного уровня, это может указывать на продолжение медвежьего давления.
Ключевые уровни сопротивления для мониторинга находятся на отметках $80,33, $81,89 и $83,35, которые могут ограничить восходящее движение в случае разворота тренда. И наоборот, ближайшая поддержка находится на уровне 77,52 доллара, с дальнейшими запасами на уровнях 76,61 и 75,52 доллара, если цена продолжит падать.
Технические индикаторы подчеркивают это мнение; индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 27, указывая на возможную перепроданность, в то время как 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 81,06 доллара остается выше текущей цены, что еще раз подтверждает медвежий прогноз. Решительное движение выше точки разворота может изменить динамику, что указывает на потенциальное изменение тренда в сторону более бычьего уклона.